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TD平衡型ETF投资组合

交易所买卖基金
货币
加元
Ticker symbol

TBAL

NAV/unit
截至 2026年4月16日
$21.68

-$0.03   (-0.12%)

Closing price/unit
as of Apr 16, 2026
$21.68

-$0.05   (-0.23%)

管理费
as of May 31, 2025
0.17%
资产
(in Millions)
$300.24
风险评级
Low to medium
Key documents
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基金概览

基金目标

TD均衡型ETF投资组合力求在提供赚取一定收入的机会的同时，实现长期资本增值。TD ETF主要投资于其他交易所交易基金的单位，更加侧重于具有资本增值潜力的交易所交易基金。

投资策略

投资组合顾问力求通过获得投资于世界各地发行机构的股票和固定收入证券的机会来实现TD均衡型ETF投资组合的投资目标。这类投资机会的获得方式是主要投资于交易所交易基金的单位，包括由道明资产管理有限公司管理的交易所交易基金；直接投资于这类证券或其他创收证券；以及/或者通过使用提供所需投资机会的金融衍生工具。交易所交易基金预计将是指数基金，提供投资于股票和固定收益市场的机会。TD ETF的均衡型资产组合一般将提供60%的股票投资和40%的固定收入投资。投资组合顾问将按季度重新平衡投资组合，以将资产配置恢复到期望的风险敞口。

重要资料

投资组合顾问
道明资产管理有限公司
类别
全球中立平衡
基准
40% - FTSE加拿大环球债券指数 20% - Solactive加拿大广泛市场指数 (CA NTR) 25% - Solactive美国大型股票加元指数 (CA NTR) 15% - Solactive GBS发达市场（北美除外）大中型加元指数 (CA NTR)

基准详情
最高管理费（%）
0.15
基金总资产（百万）**
(updated monthly) $300.24
资产类别
投资组合方案
注册计划资格
是
分红次数
每月一次
除息日
2026年3月30日
登记日
2026年3月30日
付息日
2026年4月7日
每日交易量
(updated daily) 52,640
公开发行的单位数
(updated daily) 13,850,000

表现概览

我们易于使用的绘图工具可帮助您比较道明基金和方案的表现。立即试用。

过往表现

截至2026年3月31日的表现
成立日期： 2020年8月11日

年度表现

截至2026年3月31日的表现

Protfolio Anyalsis

Asset mix

  • Sector mix

    由于四舍五入的原因，所有部分加起来可能不等于100%。

    固定收益
    36.30%
    技术
    13.80%
    金融服务
    13.30%
    基础金属
    5.70%
    能源
    4.90%
    消费者服务
    4.20%
    医疗
    3.80%
    工业品
    3.60%
    消费品
    3.60%
    其他
    3.20%
    工业服务
    2.80%
    公用事业
    1.80%
    房地产
    1.80%
    电信
    1.30%
    现金和现金等价物
    0.20%

  • 地区分布

    由于四舍五入的原因，所有地区加起来可能不等于100%。

    加拿大
    56.50%
    美国
    24.80%
    欧盟
    8.20%
    日本
    3.70%
    其他
    3.20%
    亚洲/环太平洋
    1.70%
    欧洲其他地区
    1.50%
    非洲和中东
    0.20%
    拉丁美洲
    0.00%

  • 十大投资项目

    道明加拿大综合债券指数交易所买卖基金(TDB)
    39.26%
    TD美国股票指数ETF (TPU)
    25.51%
    TD加拿大股票指数ETF(TTP)
    20.26%
    道明国际股票指数交易所买卖基金（TPE）
    14.9%
    CASH
    0.07%

  • 特征

    持股数
    （每天更新）
    5
    Weighted Avg.
    （每月更新）
    到期期限
    3.77
    息票
    1.35
    Current Yield（当前收益率）
    1.3500
    当前到期收益率
    1.3100
    行程持续时间
    2.75
    回报率
    0.98

  • 交易信息

    股票代号
    TBAL
    交易所
    多伦多证交所
    货币
    加元
    投资计划（Drip）
    是
    CUSIP号码
    87251M104
    SEDOL号码
    不适用
    ISIN
    CA87251M1041

基金文件和资源

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投资组合经理

Laurie-Anne Davison, CFA, CAIA

Managing Director, Head of Passive Investing, TDAM

Alex Sandercock, CFA

Vice President & Director, Passive Equities, TDAM