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TD现金管理ETF

交易所买卖基金
货币
加元
Ticker symbol

TCSH

NAV/unit
截至 2026年4月16日
$50.05

+$0   (+0.00%)

Closing price/unit
as of Apr 16, 2026
$50.06

+$0.02   (+0.04%)

管理费
as of May 31, 2025
0.16%
资产
(in Millions)
$1011.97
风险评级
低
Key documents
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基金概览

基金目标

TD现金管理ETF的目标是通过主要投资于由加拿大联邦和省级政府、公司和信托发行的货币市场和短期固定收益证券等高质量债务证券，实现高利息收入，同时确保资本保值和维持流动性。

投资策略

为实现TD现金管理ETF的基本投资目标，投资组合顾问专注于在考虑全球宏观经济趋势的同时，投资于加拿大债券市场。TD ETF的主要特点在于其较高的企业债券权重。TD ETF采用“自下而上”的策略，通过细致的信用分析创造附加价值，提升长期绩效。“自下而上”的策略意味着对一家公司进行深入的微观层面分析。接着，TD ETF会在其分析中融入对整体经济的观点。TD ETF的投资组合主要包括在一年内到期的高质量债务证券，可能涵盖加拿大政府、各省、领地、加拿大任何城市或其机构发行的国库券和其他受其担保的债务。TD ETF还可以投资于加拿大特许银行发行或者是由这些银行担保的定期存款、存单，以及其他债务。此外，它还可投资于在加拿大或其任何省份的法律下注册或获得许可的贷款或信托公司发行的存单、担保投资证以及其他债务。还将纳入公司和信托的债务义务，其中包括商业票据、由银行支持的资产担保商业本票，以及枫叶债券。 For fund characteristics click here.

重要资料

投资组合顾问
道明资产管理有限公司
类别
加拿大货币市场
基准
FTSE加拿大91日国库券指数

基准详情
最高管理费（%）
0.15
基金总资产（百万）**
(updated monthly) $1011.97
资产类别
固定收益
注册计划资格
是
分红次数
每月一次
除息日
2026年3月30日
登记日
2026年3月30日
付息日
2026年4月7日
每日交易量
(updated daily) 129,134
公开发行的单位数
(updated daily) 20,220,000

表现概览

我们易于使用的绘图工具可帮助您比较道明基金和方案的表现。立即试用。

过往表现

截至2026年3月31日的表现
成立日期： 2024年2月15日

年度表现

截至2026年3月31日的表现

Protfolio Anyalsis

Asset mix

  • Sector mix

    由于四舍五入的原因，所有部分加起来可能不等于100%。

    其他
    90.90%
    固定收益
    8.20%
    现金和现金等价物
    0.90%

  • 地区分布

    由于四舍五入的原因，所有地区加起来可能不等于100%。

    其他
    90.90%
    加拿大
    9.10%

  • 十大投资项目

    Canadian Imperial Bank of Commerce 2.63 % 19-03-2027
    1.98%
    Royal Bank of 2.63 % 10-03-2027
    1.78%
    Bank of Montreal 2.61 % 21-01-2027
    1.59%
    Plaza Trust 15-07-2026
    1.54%
    Federation Csses Desjardins Qc 4.41% 19-May-2027
    1.5%
    道明银行，4.21%，2027 年 6 月 01 日
    1.5%
    Enbridge Inc 05-05-2026
    1.48%
    Sure Trust 01-10-2026
    1.47%
    Lakeshore Trust 30-12-2026
    1.46%
    Fusion Trust 11-12-2026
    1.46%
    查看完整持股列表

  • 特征

    持股数
    （每天更新）
    166
    Weighted Avg.
    （每月更新）
    到期期限
    0.43
    当前到期收益率
    2.5000
    行程持续时间
    0.35

  • 交易信息

    股票代号
    TCSH
    交易所
    多伦多证交所
    货币
    加元
    投资计划（Drip）
    是
    CUSIP号码
    87241R205
    SEDOL号码
    不适用
    ISIN
    CA87241R2054

基金文件和资源

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投资组合经理

Elaine Lindhorst, CFA, CTM

道明资产管理有限公司副总裁兼总监

Hasan Karbalai, CFA

Vice President, Active Fixed Income Portfolio Management, TD Asset Management Inc.